Los diferentes procesos de validación realizados por el Axosnet Cloud Portal se muestran a continuación.
Validación con una orden de compra
Cuando se configuran validaciones adicionales en SAP, el resultado general aparecerá en la página “Ingreso de Facturas” del Axosnet Cloud Portal, en la columna “Comercial”.
En las siguientes secciones, comentamos sobre las validaciones de la orden de compra.
1. El primer proceso de validación que se llevará a cabo es cuando la orden de compra se ingresa en el portal del proveedor, donde se valida que el ID del proveedor exista dentro de SAP.
2. Se valida que la orden de compra contenga entradas de mercancía disponibles.
3. El campo VerFacEM (Verificación basada en la recepción de mercancía) está activo dentro de la orden de compra. Posteriormente, se realiza el proceso de conciliación de tres vías, donde se consideran las siguientes validaciones:
- Válida si es un Ingreso o una Salida.
- Validación de la moneda de la factura contra a la moneda de la orden de compra.
- Validación de que el proveedor de la orden de compra sea igual al emisor del XML.
- Validación de que el subtotal del XML sea igual a la(s) posición(es) seleccionada(s) de acuerdo con la tolerancia.
Se valida el tipo de posición:
- Condición.
- Servicio.
- Material.
- Generación de un tipo de documento RE.
- Asignación del UUID en el campo SGTXT del documento preliminar.
- Asignación del indicador de IVA en el preliminar de acuerdo con el indicador en la orden de compra.
- Identificador de la parte de Axosnet en el campo BKTXT del documento preliminar.
- Asignación del Folio del XML en el campo XBLNR del documento preliminar.
Validaciones sin orden de compra
Cuando se configuran validaciones adicionales en SAP, el resultado general aparecerá en la página “Ingreso de Facturas” del Axosnet Cloud Portal, en la columna “Comercial”.
Comentamos sobre las validaciones sin orden de compra en las siguientes secciones.
Es válida en el módulo FI.
El primer proceso de validación que se llevará a cabo es cuando se ingrese a través del módulo FI en el portal del proveedor, donde:
- Se valida que el ID del proveedor exista dentro de SAP
Posteriormente, para generar un documento preliminar, se realiza lo siguiente:
- Se obtiene la moneda dependiente de la empresa.
- Se valida que el ID fiscal del receptor corresponda a una empresa en SAP.
- Se obtiene el tipo de cambio si es necesario.
- Se obtiene el código de impuestos con respecto al código de empresa.
- Se obtienen las condiciones de pago.
- Se genera un tipo de documento KR.
- Asignación del Folio del XML en el campo XBLNR del documento preliminar.
- Asignación del ID de la factura en el campo SGTXT del documento preliminar.
- Identificador de la parte de Axosnet en el campo BKTXT del documento preliminar.
- La generación de este preliminar solo contempla información de encabezado.
Listas negras
Mientras valida sus facturas, el Axosnet Cloud Portal puede verificar si alguno de sus proveedores está publicado en las listas negras del SAT. Esta verificación adicional difiere ligeramente de la validación original; sin embargo, debe ser activada por el departamento Comercial.
| Asegúrese de que su empresa haya activado esta función. Si es necesario, puede confirmarlo en cualquier momento con el Servicio al Cliente de Axosnet. |
El proceso de validación de facturas en las listas negras del SAT se describe a continuación:
1. Siga el proceso de envío de una factura para su validación, como se describe en la sección de carga de facturas.
2. Obtendrá los resultados de la validación como de costumbre. Tenga en cuenta que la columna “Resumen” le pedirá que revise los detalles.
3. Inspeccione la sección de “detalles” y observe la descripción marcada con una ‘i’ azul:
Para más información sobre los supuestos de las listas negras del SAT consideradas en el proceso de validación, consulte la sección “Mensajes”.
